朝阳市剧目创作工作室2021年度部门决算
目 录
第一部分 朝阳市剧目创作工作室概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 朝阳市剧目创作工作室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 朝阳市剧目创作工作室2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表为空，我部门本年度无此类资金收支余额）
第一部分 朝阳市剧目创作工作室概况
主要职责
（一）贯彻落实党和国家文化的方针政策和法律法规。
（二）
第二部分 朝阳市剧目创作工作室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计462.38万元，包括：
1.财政拨款收入431.58万元，占收入总计的93.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入431.58万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0
3.上年结转和结余30.8万元，占收入总计的6.66%。主要是一些项目在2022年继续实施。
与上年相比，今年收入减少8.98万元，减少2.04%，主要原因是压减预算、项目减少等原因。
（二）支出总计461.78万元，包括：
1.基本支出423.5万元，占支出总计的91.71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出385.11万元，对个人和家庭的补助支出19.59万元，商品和服务支出18.81万元。
2.项目支出38.28万元，占支出总计的8.29%。主要包括主要包括剧目创作、排演、聘请导演等业务
与上年相比，今年支出增加45.66万元，增长10.97%，主要原因是上年结转项目支出增加等原因。
（三）年末结转和结余0.61万元。
主要是一些专项资金2021年年底拨付到位，2022年继续实施等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少30.19万元，减少98.02%，主要原因是加快项目实施进度、上年项目结余资金支出增加等原因。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出461.78万元，其中：基本支出423.5万元，项目支出38.28万元。与上年相比，财政拨款支出增加45.66万元，增长10.97%，主要原因是上年结转项目支出增加等原因。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100.00%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出461.78万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0.00%；占0%；教育支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出335.77万元，占72.71%；社会保障和就业支出64.82万元，占14.04%；卫生健康支出24.65万元，占5.34%；节能环保支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；商业服务业等支出 0万元，占0%；住房保障支出36.54万元，占7.91%；国有资本经营预算支出0万元，占0占0%；其他支出 0万元，占0%；。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）0万元，主要是事业运行等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
2.文化旅游体育与传媒支出335.77万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）297.5万元，主要是人员工资福利、对个人家庭补贴、商品服务支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转在2021年支出
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）38.27万元，主要是人员工资福利、对个人家庭补贴、商品服务等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转在2021年支出。
3.社会保障和就业支出64.82万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）59.62万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）9.36万元，主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.62万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照实际支出进行预算调整。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.64万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照实际支出进行预算调整。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.2万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
4.卫生健康支出24.65万元，具体包括:
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.65万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
5.住房保障支出36.54万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本年度没有安排国有资本经营收入，没有支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公用经费尤其三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元.
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出423.51万元，其中：人员经费404.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费18.81万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是厉行节约、压减公用经费等因素。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是文化下乡、台站通勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金38.27万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金38.27万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“建党100周年优秀作品创排费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金38.27万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是对预算绩效观念不够深入;二是绩效评价结果运用不到位;三是缺乏专业人员，绩效评价机制需进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化;二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化;三是建立有效的绩效沟通、反馈、运用机制。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“建党100周年优秀作品创排费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为38.27万元，执行数为38.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位迅速；二是付款及时。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化;二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化。
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2021年度） | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 201014朝阳市剧目创作工作室-211300000 | |||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 409.22 | |||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 409.22 | |||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | 完成情况 | ||||||||||
| 工资，保险，遗属补助，退休费，公积金，健康体检费 | 人员类项目 | 405.88 | 396.7 | 97.74% | 20 | 19.54 | 工资、保险等资金，维持单位基本运行 | |||||||||||
| 2021年公用经费 | 公用经费项目 | 16.60 | 16.6 | 100.00% | 20 | 20 | 2021年公用经费，维持单位基本运行 | |||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
| 剧本创作，巡回演出。 参加100周年演出 | 剧本创作，巡回演出等任务，参加100周年演出 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||
| 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
| 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会主义精神文明建设 | 促进 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 有利于提高民族素质 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||
| 服务对象满意度 | 观众满意度 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效激励机制 | 提升职能 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| 总评价得分 | 99.54 | |||||||||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映体育运动学校初中教育支出。
18.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映体育运动学校中等职业教育支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。
21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆指出。
23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映用于文化旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。
26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：反映出上述项目以外其他用于文化旅游方面的支出。
27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
28. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。
29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映出上述项目以外其他用于文物方面的支出。
30. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场、体育馆的支出。
31. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：反映体育交流、体育合作的支出。
32. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电影电视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
33. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电影电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
34. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。
35. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出。
36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。
37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。
39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗缴费支出。
40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗缴费支出。
41.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映公共设施维护、建设和管理方面的支出。
42.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映体育部门按照体育彩票公益金管理使用办法用于竞技及群众体育活动以及场馆建设改造方面的体育彩票公益金专项支出。
第四部分 朝阳市文化旅游和广播电视局2021年度部门决算表
社会统一代码：12211300MB0W80759A